Überblick über Tess – Ihre Buchhaltung in zwei Tabellen
Tess macht Ihre Buchhaltung so einfach wie möglich. Der gesamte Prozess basiert auf zwei zentralen Tabellen, die nahtlos zusammenarbeiten:
1. Die Zahlungstabelle
Hier werden automatisch alle Bankbewegungen Ihrer geschäftlichen Konten, Kreditkarten und Zahlungsdienstleister (z. B. PayPal) angezeigt – täglich aktualisiert.
Über Filter wie Zeitraum, Konto oder den voreingestellten Status „Beleg fehlt“ finden Sie sofort alle Zahlungen, zu denen noch ein Beleg benötigt wird.
2. Die Belegtabelle
In dieser Tabelle liegen all Ihre hochgeladenen Belege – sowohl Ein- als auch Ausgangsbelege.
Über Filter und die Volltextsuche können Sie jeden Beleg schnell wiederfinden. Tess zeigt Ihnen außerdem automatisch an, welche Belege noch unbezahlt sind und somit Ihre Aufmerksamkeit benötigen.
Wie Tess Ihre Daten verknüpft
Zahlungen und Belege sind in Tess miteinander verbunden.
Eine Zahlung mit dem Status „Beleg hochgeladen“ ist automatisch einem passenden Beleg zugeordnet – dieser erscheint dann als „bezahlt“.
Tess übernimmt die meisten dieser Zuordnungen ganz automatisch.
Ihre Aufgabe ist es lediglich:
fehlende Belege hochzuladen oder
vorhandene Belege mit der richtigen Zahlung zu verknüpfen.
Ihr Workflow in Tess – Schritt für Schritt
1. Belege hochladen
Ziehen Sie alle Belege per Drag-and-Drop in Tess – am besten gesammelt im Ordner „Gemischt“.
Tess kategorisiert diese automatisch für Sie.
Zusätzlich können Belege jederzeit bequem per E-Mail an Tess gesendet werden.
2. Fehlende oder unklare Belege bearbeiten
Während Tess verarbeitet:
Markieren Sie Zahlungen ohne Belegpflicht (z. B. Miete, Löhne, Finanzamt) einfach als beleglos.
Nutzen Sie „Belege suchen“, wenn der passende Beleg bereits hochgeladen wurde.
Prüfen Sie die Vorschläge unter „Vorschlag gefunden“ und verknüpfen Sie diese mit wenigen Klicks – inklusive möglicher Skontoabzüge.
Alternativ suchen Sie Belege auch manuell, z. B. über Rechnungsnummern.
3. Offene Belege prüfen und bezahlen
In der Belegtabelle:
arbeiten Sie mögliche Rechnungs- und Verarbeitungsfehler ab,
prüfen Sie unbezahlte Belege und
führen Sie Zahlungen direkt über Tess aus – sicher per Online-Banking.
Tess gruppiert offene Belege nach Lieferanten. Mit einem Klick auf „Jetzt bezahlen“ geben Sie die Zahlung frei.
Auch private Auslagen Ihrer Mitarbeitenden lassen sich über Tess erstatten:
Beleg auswählen → „Jetzt bezahlen“ → „Private Auslagen“ → Mitarbeiter wählen oder IBAN eingeben → Zahlung freigeben.
Hilfe bei Fragen
Über das Fragezeichen unten links erreichen Sie jederzeit unseren KI-Support – dieser beantwortet die meisten Fragen sofort.
Falls nicht, schreiben Sie einfach „Mitarbeiter anfordern“, und unser Team hilft persönlich weiter.
Zusätzlich stehen Ihnen jederzeit weitere Lernvideos zur Verfügung.