In Tess sorgt der Entwurfsmodus dafür, dass keine Verknüpfung verloren geht, auch wenn die Beträge von Zahlung und Beleg (noch) nicht perfekt übereinstimmen.
Wann wechselt Tess in den Entwurfsmodus?
Sobald du eine Zahlung mit einem Beleg verknüpfst und ein offener Restbetrag verbleibt, wechselt die Ansicht automatisch in den Entwurfsmodus. Das bedeutet:
Der Beleg ist bereits bei der Zahlung hinterlegt.
Die Verknüpfung ist jedoch noch nicht final möglich, da ein Restbetrag offen bleibt, dieser benötigt Grund oder weiteren Beleg. Den Restbetrag kannst du unten rechts einsehen (muss 0 werden).
Wo finde ich meine Entwürfe?
Zahlungen, die sich im Entwurfsmodus befinden, werden unter dem Reiter "Entwürfe" gelistet. Du findest sie hier:
Navigiere zur Zahlungstabelle.
Klicke auf den Reiter "Entwürfe".
Hier siehst du alle Vorgänge, die noch eine abschließende Bearbeitung benötigen.
Wie gleiche ich den Restbetrag aus?
Damit eine Zahlung den Status "Bezahlt" erhält und den Entwurfsmodus verlässt, muss der Differenzbetrag auf Null gesetzt werden. Dir stehen zwei Wege offen:
1. Einen weiteren Beleg hinzufügen
Sollte die Zahlung mehrere Rechnungen abdecken, kannst du einfach weitere Belege verknüpfen, bis der Gesamtbetrag erreicht ist.
2. Differenzgrund angeben
Wenn kein weiterer Beleg vorhanden ist (z. B. bei Währungsunterschied), kannst du den Restbetrag über ein Dropdown-Menü ausgleichen. Wähle dazu einen der folgenden Gründe:
Zu viel bezahlt
Zahlungskosten (z. B. Bankgebühren)
Währungsunterschied
Mahngebühren
Trinkgeld
Beleg verloren
Mit Zahlung begleichen (Verrechnung mit anderen Transaktionen)
Abschluss: Verknüpfung übernehmen
Sobald der Restbetrag vollständig zugeordnet wurde und die Differenz ausgeglichen ist, erscheint unten rechts der Button "Übernehmen".
Wichtig: Erst durch den Klick auf "Übernehmen" wird die Zahlung final verknüpft. Sie gilt ab diesem Moment offiziell als "bezahlt" und verschwindet aus dem Reiter "Entwürfe".